2011中國黃金市場熱點專題分析報告

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行業熱點專題分析報告2011年第18期：
“火中蘊冰意”——黃金價格暴漲背景下銀行開展黃金業務機會與風險分析報告
進入2011年以來，宏觀經濟形勢延續了上年的態勢。國際經濟疲軟，難以出現增長勢頭。國內經濟雖然保持了較快、穩定增長，但是受國際大宗原材料價格上漲、美元貶值、國際熱錢流入的影響，國際輸入性膨脹長期作用著國內物價，再加上國內本身的一些因素，導致年內通貨膨脹居高不下，幾乎達到嚴重通膨的地步。受此整體宏觀經濟的影響，國際金價不斷走高，國內對各種黃金的投資也形成熱潮，黃金投資品、黃金首飾等需求大增，價格也一路飆升。在全球經濟和股市充滿各種不確定因素下，黃金價格2011年已上漲了約26%。
根據我們銀聯信的分析，金價不斷走高并非是由于黃金本身的正常市場供需所形成，而是由于2007年底美國房屋次貸危機引發了全球性金融危機后，世界經濟一直處于低迷狀態，增長疲軟，而且近年歐美債務危機不斷，投入黃金市場的避險性投資強勁增加所導致。其中，可能不乏大型機構操縱新的金融投資熱點的因素。因此，目前，黃金市場的風險度已經達到較高的水平。如果金價繼續高企，各類中小投資者繼續維持熱情，不排除未來出現由于黃金市場崩盤，進而引發新的金融危機的可能。
銀行作為中國黃金市場中角色比較重要的一員，伴隨著中國黃金市場的日漸成熟，中國的銀行在黃金市場上的積極作用還將進一步顯現。但是，在面對目前暴熱，未來局勢卻又不太明朗的黃金市場狀況下，中國銀行業應該如何看待目前的黃金局勢，又應該如何在這樣的局勢中平穩的開展自己的業務，如何規避來自現在以及未來黃金市場中存在的風險呢？
本文針對目前黃金市場的形勢，結合銀行目前黃金業務開展的情況，對上述問題提供了分析和見解。希望能為銀行業相關黃金業務的順利、平穩開展提供有效的預警和幫助。
本報告分為五大章節，第一章主要對中國黃金產業發展概況分析，第二章中國黃金產業的基本運行情況分析，第三章中國黃金產業鏈發展狀況分析，第四章中國黃金商業銀行黃金業務發展現狀，最后提供銀行支持黃金產業的金融業務機會及風險分析。
希望通過本報告，可以為銀行應對黃金市場行業授信決策提供參考，并為此領域有關問題的深入研究提供基礎。

正文目錄
 
研究背景
第一章  中國黃金產業發展概況分析
一、中國黃金行業規模及其經濟地位分析
二、中國黃金產業發展特征情況
三、中國黃金產業政策導向及發展趨勢分析
（一）管理體制上變化歷程
（二）行業政策情況及導向
（三）黃金產業政策趨勢

第二章  中國黃金產業基本運行情況分析
一、中國黃金產業市場運行情況分析
（一）行業總體經營情況分析
（二）行業市場供給情況分析
（三）行業市場需求情況分析
（四）中國黃金市場供需綜合分析
二、黃金產品價格走勢分析
（一）歷史價格走勢分析
（二）實時價格走勢情況分析
三、中國黃金進出口情況分析
（一）進出口政策導向分析
（二）進出口規模分析
（三）進出口國別分析
四、中國黃金產業區域布局分析
五、中國黃金產業重點生產企業分析
（一）紫金礦業集團
（二）山東招金集團
（三）中金黃金股份有限公司
（四）山東黃金礦業股份有限公司
（五）靈寶黃金股份有限公司

第三章  中國黃金產業鏈發展狀況分析
一、黃金產業鏈構成情況分析
二、黃金產業需求結構分析
三、中國重點黃金加工企業情況分析
（一）中國黃金集團營銷有限公司
（二）周大福集團
（三）北京菜市口百貨股份有限公司

第四章  中國商業銀行黃金業務發展現狀
一、商業銀行所開展的黃金業務情況
（一）黃金自營業務
（二）代理上海黃金交易所業務
（三）實物金銷售回購業務
（四）賬戶金業務
（五）黃金積存業務
（六）黃金租借業務
（七）境內黃金遠期業務
（八）境內美元黃金期權業務
（九）境外黃金業務
二、近年商業銀行黃金業務特點
（一）商業銀行的業務規模近年呈現平穩增長的態勢
（二）商業銀行對黃金業務的參與程度和專業化程度逐漸提高
（三）商業銀行在黃金市場中的作用不斷提升
（四）商業銀行在連通國際黃金市場中的作用重大

第五章  銀行支持黃金產業的金融業務機會及風險分析
一、中國黃金產業融資特征及融資業務機會分析
（一）銀行同業黃金產業融資業務情況分析
（二）銀行發展黃金產業融資業務機會分析
（三）黃金產業融資風險預警和控制
二、銀行支持黃金租賃業務發展機會和風險分析
（一）銀行同業支持黃金租賃業務發展情況分析
（二）銀行開展黃金租賃業務的機會分析
（三）黃金租賃風險控制預警和控制
三、銀行支持黃金代理業務發展機會及風險分析
（一）銀行同業支持黃金代理業務發展情況分析
（二）銀行開展黃金代理業務的機會分析
（三）黃金代理業務風險控制預警